崇阳县2021年财政预算调整公开目录

一、关于崇阳县2021年财政预算调整报告

二、转移支付预算情况说明

三、举借债务情况说明

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年一般公共预算调整公开表

1、一般公共预算收入预算调整表

2、一般公共预算支出预算调整表

3、一般公共预算本级支出预算调整表

4、一般公共预算本级基本支出预算调整表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算调整表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

六、2021年政府性基金预算调整公开表

1、政府性基金收入预算调整表

2、政府性基金支出预算调整表

3、政府性基金预算转移支付调整表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

七、2021年社保基金预算公开表

1、社保基金预算收入预算调整表

2、社保基金预算支出预算调整表

关于2021年县级预算调整方案(草案)的报告

——2021年11月6日在崇阳县第十八届人民代表大会常务委员会第三十九次会议上

崇阳县财政局局长   陈  雄

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的相关规定,受县政府委托,现向本次会议报告县级预算调整方案(草案)。

一、预算调整事由

今年来,国内疫情仍然不稳定,国民经济恢复未达到预期,财政收支平衡困难,为应对当前情况,需对2021年县级预算进行相应调整。

二、预算调整的主要内容

(一)公共财政预算调整

1、2021年公共财政预算收入调整

2021年公共财政预算总收入由年初计划388430万元调到445606万元,调增57176万元,其中:地方政府债券转贷收入调增15558万元,中央、省补助收入调增3818万元,上年结余调增7883万元,调入资金调增29917万元。

调整后,公共财政预算总收入为445606万元,其中:地方公共预算收入80000万元,中央、省补助收入248490万元,地方政府债券转贷收入25791万元,上年结余7883万元,调入资金83442万元。

2、2021年公共预算支出调整

2021年公共财政预算总支出由年初计划388430万元,调整到445606万元,调增57176万元,其中:一般公共预算支出调增57176万元。具体情况是:

(1)一般公共服务支出43992万元,比年初预算支出计划39045万元增加4947万元,主要原因是乡镇政府奖励性工资和纪委基地建设经费等增加;

(2)国防支出无;

(3)公共安全支出11553万元,比年初预算支出计划10576万元增加977万元,主要原因是一村一格一辅警经费增加;

(4)教育支出54544万元,比年初预算支出计划53659万元增加885万元,主要是改善一中办学条件经费增加;

(5)科学技术支出3065万元,比年初预算支出计划3586万元减少521万元,主要原因是村级经费科目;

(6)文化旅游体育与传媒支出3472万元,比年初预算支出计划5089万元减少1617万元,主要是旅游业发展基金减少;

(7)社会保障和就业支出61209万元,比年初预算支出计划57255万元增加3954万元,主要原因是新机保投入、高龄津贴、农村殡葬改革、残疾人医疗保险、两项补贴等经费增加;

(8)卫生健康支出49186万元,比年初预算支出计划40741万元增加8445万元,主要原因是落实“两孩”政策、新冠肺炎防治、城乡居民医疗保险基金缺口及本级配套等经费增加;

(9)节能环保支出7142万元,比年初预算支出6860万元增加282万元,主要原因是环保局二级单位经费和转移支付增加;

(10)城乡社区支出23931万元,比年初预算支出计划8670万元增加15261万元,主要原因是新增债券转贷收入安排的支出和社区工作者报酬经费增加;

(11)农林水支出77035万元,比年初预算支出计划65338万元增加11697万元,主要原因是新增债券转贷收入安排的支出、松线虫治理、村级经费等增加;

(12)交通运输支出32573万元,比年初预算支出计划31353万元增加1220万元,主要原因是新增债券转贷收入安排的支出增加;

(13)资源勘探信息等支出16469万元,比年初预算支出计划13653万元增加2816万元,主要原因是园区产业发展基金、金融扶持专项资金等经费增加;

(14)商业服务业等支出1085万元,比年初预算支出计划762万元增加323万元,主要原因是转移支付增加;

(15)金融支出56万元,与年初预算持平;

(16)自然资源海洋气象等支出10920万元,比年初预算支出计划5607万元增加5313万元,主要原因是自然资源和规划局二级单位经费、土地收储经费、国土空间规划编制经费等经费增加;

(17)住房保障支出9224万元,比年初预算支出计划8848万元增加376万元,主要原因是公积金收益安排的保障性住房支出和公积金缴费增加;

(18)粮油物资储备支出1118万元,比年初预算支出计划694万元增加424万元,主要原因是粮食安全经费和转移支付增加;

(19)灾害防治及应急管理支出2954万元,比年初预算支出计划2959万元减少5万元,主要原因是应急管理局人员经费减少;

(20)预备费1500万元,与年初预算持平;

(21)债务付息支出6191万元,比年初预算支出计划3792万元增加2399万元;

(22)债务发行费支出70万元,与年初预算持平;

(23)其他支出2582万元,与年初预算持平;

(24)上解上级支出15235万元,与年初预算持平;

(25)政府债务还本支出10500万元,与年初预算持平。

调整后,地方财政总支出为445606万元。其中:公共财政预算支出419871万元,结算上解支出15235万元,政府债务还本支出10500万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后,收入总计445606万元,支出总计445606万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

1、政府性基金收入预算调整

2021年政府性基金收入预算由年初计划78248万元调整到110668万元,调增32420万元。其中:本级收入由年初预算63100万元调整到73300万元,调增10200万元(土地出让金调增10000万元);上年结转收入由年初预算0万元调整到11380万元,调增11380万元(根据省结算);债券转贷收入由年初预算10670万元调整到21510万元,调增10840万元。(置换债券减少60万元;专项债券增加10900万元:农业综合检测中心项目800万元、第二人民医院住院大楼项目900万元、残疾人康复中心项目200万元、关闭非煤矿山地质环境恢复治理工程项目6500万元、天鹅山公共墓地建设项目2500万元)

2、政府性基金支出预算调整

2021年政府性基金预算支出由年初计划78248万元调整到110668万元,调增32420万元。其中:本级政府性基金支出由年初预算25068万元调整到47488万元,调增22420万元(城乡社区支出增加10413万元,农林水支出增加695万元,债券资金安排的其他支出增加10900万元,债务付息支出增加400万元,债务发行费支出增加12万元);调出资金由年初计划42510万元调整到52510万元,调增10000万元。

3、调整后政府性基金预算收支平衡。

(三)社保基金预算调整

2021年社保基金本年收入由年初计划132748万元调整到134106万元,调增1358万元。主要是财政补贴收入调增1278万元。

2021年社保基金本年支出由年初计划122492万元调整到128138万元,调增5646万元。主要是保险基金支出增加,其中:失业保险基金支出增加337万元,城镇职工医疗保险基金支出增加4347万元,城乡居民医疗保险基金支出增加451万元,城乡居民养老保险基金支出增加511万元。

当年收支结余由年初计划10256万元调整到5968万元,调减4288万元。

(四)国有资本经营预算暂不作调整。

(五)政府债券及政府债务还本付息

2021年省政府转贷我县债券资金47301万元,具体如下:

1、置换债券转贷额度15785万元,其中:一般债券5175万元,专项债券10610万元。

2、新增政府债券转贷额度31516万元,其中:一般债券20616万元,专项债券10900万元。

按照财政部关于地方政府债券收入及安排的支出纳入一般公共预算和基金预算管理要求,制定具体使用方案如下:(1)存量债务置换安排15785万元(2)新增政府债券安排高标准农田改造项目2400万元、崇阳县仪表路、星斗路升级改造工程1500万元、崇阳县香山公园(一期)建设项目3067万元、崇阳县经济开发区基础设施建设项目5000万元、崇阳县白泉大道升级改造工程600万元、崇阳县经济开发区太和冲路升级改造工程1200万元、崇阳县前进路南片区红线外基础设施建设1389.4万元、崇阳县前进路北片区红线外基础设施建设1460万元、武深高速公路崇阳连接线工程1000万元、保障小型水库安全运行项目2999.6万元、崇阳县农业综合检测中心项目800万元、崇阳县第二人民医院住院楼新建工程900万元、崇阳县残疾人康复中心200万元、崇阳县关闭非煤矿山地质环境恢复治理工程6500万元、天鹅山公共墓地建设2500万元。

2021年应偿还利息9063.23万元,其中:一般债券应偿还利息6188.17万元,专项债券应偿还利息2875.06万元。

2021年应付发行费52.52万元,其中:一般债券应付发行费27.33万元,专项债券应付发行费25.19万元。

以上报告,请予审议。

2021年转移支付预算调整情况说明

中央、省补助收入年初预算244672万元,调增3818万元,调整后,中央、省补助收入248490万元。

2021年地方政府性债务情况说明

2021年省政府转贷我县债券资金47301万元,具体如下:

1、置换债券转贷额度15785万元,其中:一般债券5175万元,专项债券10610万元。

2、新增政府债券转贷额度31516万元,其中:一般债券20616万元,专项债券10900万元。

按照财政部关于地方政府债券收入及安排的支出纳入一般公共预算和基金预算管理要求,制定具体使用方案如下:(1)存量债务置换安排15785万元(2)新增政府债券安排高标准农田改造项目2400万元、崇阳县仪表路、星斗路升级改造工程1500万元、崇阳县香山公园(一期)建设项目3067万元、崇阳县经济开发区基础设施建设项目5000万元、崇阳县白泉大道升级改造工程600万元、崇阳县经济开发区太和冲路升级改造工程1200万元、崇阳县前进路南片区红线外基础设施建设1389.4万元、崇阳县前进路北片区红线外基础设施建设1460万元、武深高速公路崇阳连接线工程1000万元、保障小型水库安全运行项目2999.6万元、崇阳县农业综合检测中心项目800万元、崇阳县第二人民医院住院楼新建工程900万元、崇阳县残疾人康复中心200万元、崇阳县关闭非煤矿山地质环境恢复治理工程6500万元、天鹅山公共墓地建设2500万元。

2021年应偿还利息9063.23万元,其中:一般债券应偿还利息6188.17万元,专项债券应偿还利息2875.06万元。

2021年应付发行费52.52万元,其中:一般债券应付发行费27.33万元,专项债券应付发行费25.19万元。

2021年本级“三公”经费情况说明

本级“三公”经费没有做调整