崇阳县2022年政府预算公开目录

一、关于崇阳县2022年政府预算报告

二、转移支付预算情况说明

三、举借债务情况说明

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2022年一般公共预算公开表

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算本级基本支出预算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

六、2022年政府性基金预算公开表

1、政府性基金收入预算表

2、政府性基金支出预算表

3、政府性基金预算转移支付表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

七、2022年社会保险基金预算公开表

1、社会保险基金收入预算表

2、社会保险基金支出预算表

八、2022年国有资本经营预算公开表

1、国有资本经营预算收入预算表

2、国有资本经营预算支出预算表

关于崇阳县2021年预算执行情况

和2022年预算草案的报告

         ——2021年11月10日在崇阳县第十九届人民代表大会第一次会议上

                               崇阳县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将崇阳县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县十九届人大一次会议审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、财政预算执行情况

2021年,我们牢牢把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念,积极适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,牢牢把握“六稳”“六保”工作任务和要求,统筹推进稳增长、调结构、强动力、惠民生、防风险各项工作。

(一)2021年一般公共预算执行情况

收入总计445606万元。其中:本级一般公共预算收入80000万元,完成预算调整数的100%;上级补助收入248490万元;地方政府债券收入25791万元;上年结余结转7883万元;调入资金83442万元。

支出总计445606万元。其中:一般公共预算支出419871万元;结算及上解支出15235万元;政府债务还本支出10500万元。

在一般公共预算支出中,民生支出334504万元,占一般公共预算支出的79.7%。其中:教育支出54544万元,科学技术支出3065万元,文化体育与传媒支出3472万元,社会保障和就业支出61209万元,卫生健康支出49186万元,节能环保支出7142万元,城乡社区支出23931万元,农林水事务支出77035万元,交通运输支出32573万元,商业服务业等支出1085万元,自然资源海洋气象等支出10920万元,住房保障支出9224万元,粮油物资储备支出1118万元。

2021年总收入445606万元,总支出445606万元,当年收支平衡。

(二)2021年政府性基金预算执行情况情况

政府性基金收入110668万元,其中:本级收入73300万元,转移性收入4478万元 ,上年结余收入11380万元,债券转贷收入21510万元。支出110668万元,其中:本级支出42315万元,转移支付支出5173万元,债务还本10670万元 ,调出资金52510万元。收支平衡。

(三)2021年社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入134106万元,支出128138万元,当年收支结余5968万元。

(四)2021年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入50万元,支出50万元,当年收支平衡。

二、预算执行成效及特点

(一)收入实现恢复性增长。2021年全县公共财政预算收入预计完成80000万元,比2020年增加19035万元,增长31%。地方税收收入预计完成57600万元,税收占比为72%,比2020年增加7个百分点。

(二)持续提升民生福利。合理确定财政支出的项目及各项财政支出的规模,突出“三保”和重点政策落实,2021年全县预计民生支出334504万元,占一般公共预算支出419871万元的79.7%。

(三)重点战略支撑有力。2021年以来,县财政局坚决把各项债务风险指标控制在预警线以内,不断完善政府债务管理制度体系,全县政府债务总体规模较小,占综合财力比重低,风险为较安全的绿色等级。在生态环境保护、基础设施建设等方面投入不断加大,推动了城市基础设施、基本公共服务等重大项目落地建设,城乡品质得到新提升。

(四)企业发展聚焦减负。落实减税降费政策,有效促进市场主体和实体经济发展。推进非税收入税式管理、非税征管信息化建设,加大非税收入稽查力度,严格落实非税收入停、减、缓、免征政策,减轻企业负担,激发市场活力。制定优化营商环境实施方案,推进便民服务建设,促进经济社会发展。

(五)财政改革稳步推进。完善国有金融资本管理体制改革,建立财政资金统筹整合长效机制,全面实施预算绩效管理,乡镇财政管理体制顺利推进,乡村振兴统筹推进,污染防治保障有力,政府采购公开透明。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作仍面临着许多困难和挑战:一是预算平衡压力大。近年来,为稳增长、调结构、促改革、保“三保”和支持重点项目建设,财政支出不断增加。受宏观经济整体下行、新冠肺炎疫情、国家减税降费政策的持续影响,财政收入增长缓慢。二是政府债务化解压力大。虽然我县债务风险总体可控,但逐年还本付息支出额度大。为此,我们将高度重视,认真研究应对措施,确保财政健康平稳运行。

三、2022年预算草案

2022年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会精神。强化财政资源统筹,推进全口径政府预算管理,加强部门综合预算管理,不断提高财政预算的完整性;严格落实过紧日子要求,大力优化财政支出结构,加强重大决策部署财力保障,不断提高预算安排的精准性;建立健全项目全生命周期管理机制,推进支出标准体系建设,推动预算绩效管理提质增效,不断提高预算编制的规范性;加快推进预算管理一体化系统建设,改进预算公开工作,发挥多种监督方式的协同效应,不断提高预算管理的科学化水平;进一步完善各项预算管理制度,切实防范化解财政运行风险,更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。

——一般公共预算

总收入394636万元。其中:一般公共预算收入88000万元,增长10% ,上级补助收入预计248490万元,地方政府债券收入10766万元,调入资金47380万元。

总支出394636万元。其中:一般公共预算支出362281万元,结算及上解支出15235万元,政府债务还本支出17120万元。

在一般公共预算支出中民生支出286768万元,占一般公共预算支出的79.2%。其中:教育支出54529万元;科学技术支出3065万元;文化体育与传媒支出3482万元;社会保障和就业支出60342万元;卫生健康支出44048万元;节能环保支出6106万元;城乡社区支出10107万元;农林水事务支出66142万元;交通运输支出26523万元;商业服务业等支出734万元,自然资源海洋气象等支出1932万元,住房保障支出9034万元,粮油物资储备支出724万元。

收支平衡情况:总收入394636万元,总支出394636万元,当年收支平衡。

需要向大会特别说明的三个问题:

1、关于上级转移支付收支的安排:上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入,暂按2021年预算执行数编列。

2、关于地方政府性债务:2021年末系统内政府性债务余额271630.46万元,其中,一般债务191898.46万元,专项债务79732万元。省核定我县债务限额为325917万元,其中一般债务211792万元,专项债务114125万元。我县政府债务未超省核定限额,债务风险在可控范围内。

3、关于本级财政拨款安排的“三公”经费预算:按照从严从紧控制“三公”经费的原则,我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费,由各单位统筹用于“三公”支出,财政不另行安排预算。

——其它预算

政府性基金预算收入76759万元,其中:本级收入63300万元,转移性收入4478万元,债券转贷收入8981万元;支出76759万元,其中:本级支出23180万元,转移支付支出4478万元,债务还本支出9101万元,调出资金40000万元。收支平衡。

社会保险基金预算收入236423万元,其中:本级保费收入73944万元,投资收益(利息)603万元,财政补贴收入64009万元,转移收入2367万元,上级补助收入32万元,上年结余 95468万元;支出131684万元,其中:保险待遇支出130838万元,转移支出814万元,上解支出32万元;年终滚存结余104739万元,其中当年收支结余9721万元。

国有资本经营预算收入50万元;支出50万元。收支平衡。

四、锐意进取,奋力开创财政工作新局面

(一)夯实财税根基,确保增收提质。发挥财政资金和招商政策的引导作用,支持经济较快发展,涵养税源,扩大总部经济,全力支持优质项目落地建设,做大经济总量。整合产业发展专项资金,支持重点产业发展,推进产业转型升级。打造旅游特色品牌,巩固生态休闲旅游业发展,创新区域特色产业发展。建立综合治税体系,健全协税护税机制,加强税源实时监控分析、涉税风险评估分析、税收走势研判分析,提高科技治税水平和综合治税能力,强化重点行业、企业及重点项目税源管理,保障收入平稳入库。狠抓国有土地出让工作,盘活土地资源,抓好涉土收入征收管理,发挥以地生财、由地带税的作用。做好全县国有资产清查,盘活存量国有资产,提高国有资产、资源的变现和增值能力,使资产变资金、资源变财源。做实非税收入,提升财政收入质量,确保财政收入规模合理增长、质量稳步提升。

(二)优化支出结构,提升保障能力。牢固树立“过紧日子”思想,从严从紧控制各项支出。继续优化支出结构,大力压减一般性支出,从严控制新增项目支出,无预算来源的项目原则上不实施。坚持量入为出,有保有压,注重实效和可持续发展的财政支出原则,尽力而为,量力而行。守住工资发放、正常运转、基本民生政策特别是到人的民生政策和债务还本付息等刚性支出、必保支出的兑现底线。按照先“三保”支出,后其他支出的库款保障秩序,科学调度国库资金,切实保障基本民生支出,及时足额发放人员工资,保障正常运转支出,按计划做好政府债务还本付息,科学稳妥地防范财政收支潜在风险。建立健全预算绩效动态监管机制,将预算资金整体绩效管理和项目绩效管理的成果与部门预算资金安排直接挂钩,不断提升财政资金使用效益。

(三)规范预算管理,强化预算约束。硬化预算约束机制。严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,建立“先有预算、再有指标、后有支出”、“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付”的控制机制。深化预算管理机制改革。推进零基预算,健全项目库管理,推进预算管理一体化建设,科学编制、执行财政预算,继续加大一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的统筹力度,提高预算编制的全面性和准确性,提升预算管理水平。深入推进国库集中支付电子化改革。健全国库管理制度,密切关注库款保障水平,加快预算执行进度,努力保障资金安全、快捷、高效运行。推动预算绩效管理提质增效。建立规范有效的绩效指标体系,优化绩效管理流程,加强绩效目标审核,合理设定绩效指标值,未按要求设定绩效目标或审核未通过的,不得安排预算。完善绩效运行监控,加强绩效评价管理,不断提高评价质量,将绩效结果与完善政策、改进管理和调整预算安排有机衔接。

各位代表,绘就新蓝图,奋进新征程,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和政协的监督下,凝心聚力,开拓进取,为我县“建成战略支点,打造示范样板”而努力奋斗!

2022年转移支付预算情况说明

上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，由于上级提前通知的数额不大，为缩小本年度预决算差异，我县采取暂按2021年预算执行数据编列。转移支付预算收入数为248490万元，其中：返还性收入9221万元，一般性转移支付收入219741万元，专项性转移支付19528万元。全年安排支出248490万元。

2022年地方政府性债务情况说明

按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。2021年实际完成一般债务还本10500万元，专项债务还本10670万元；一般债务付息6191万元，专项债务付息2876万元；一般债务发行费70万元，专项债务发行费26万元。2022年年初预算一般债务还本17120万元，专项债务还本9101万元；一般债务付息6523万元，专项债务付息2923万元；一般债务发行费70万元，专项债务发行费26万元。2021年末系统内政府性债务余额271630.46万元，其中，一般债务191898.46万元，专项债务79732万元。省核定我县债务限额为325917万元，其中一般债务211792万元，专项债务114125万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

2021年政府债券执行情况：　省政府转贷我县债券资金46401万元，具体如下：

1、置换债券转贷额度15785万元，其中：一般债券5175万元，专项债券10610万元。

2、新增政府债券转贷额度30616万元，其中：一般债券20616万元，专项债券10000万元。

按照财政部关于地方政府债券收入及安排的支出纳入一般公共预算和基金预算管理要求，我县2021年地方债券转贷资金46401万元，具体使用方案为：存量债务置换安排15785万元、高标准农田改造项目2400万元、崇阳县仪表路、星斗路升级改造工程1500万元、崇阳县香山公园（一期）建设项目3067万元、崇阳县经济开发区基础设施建设项目5000万元、崇阳县白泉大道升级改造工程600万元、崇阳县经济开发区太和冲路升级改造工程1200万元、崇阳县前进路南片区红线外基础设施建设1389.4万元、崇阳县前进路北片区红线外基础设施建设1460万元、武深高速公路崇阳连接线工程1000万元、保障小型水库安全运行项目2999.6万元、崇阳县第二人民医院住院楼新建工程900万元、崇阳县残疾人康复中心200万元、崇阳县关闭非煤矿山地质环境恢复治理工程6500万元、崇阳县天城镇白泉棚改安置房（二区）配套基础设施建设项目2400万元。

2022年本级“三公”经费情况说明

按照从严从紧控制“三公”经费，确保“三公”经费只降不增的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，财政不另行安排预算。2022年全县“三公”支出预算汇总数为1049万元，比2021年年初算数1117万元减少68万元下降6％。其中：

1．因公出国（境）费　0万元，较　2021年预算　0万元持平。

2．公车购置及运行维护费529万元，较　2021年537万元减少8万元，下降1％，公务车购置0万元，较2021年预算0万元持平；公务用车运行维护费　529万元，较2021年预算537万元减少8万元，下降1％。

3．公务接待费520万元，较2021年预算580万元减少60万元，下降10％。

            关于长江流域水生物保护区禁捕资金情况说明

鄂政电办[2017]116号文件规定,我县不属于长江流域水生物保护区禁捕范围内,没有省级转移支付资金,县本级也不需安排禁捕资金。