崇阳县2022年财政预算调整公开目录

一、关于2022年县级预算调整方案（草案）的报告

二、关于提请审议将新增地方政府债券转贷资金列入2022年县级财政预算的议案

三、转移支付预算调整情况说明

四、债务情况说明

五、本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

六、2021年一般公共预算调整公开表

1、一般公共预算收入预算调整表

2、一般公共预算支出预算调整表

3、一般公共预算本级支出预算调整表

4、一般公共预算本级基本支出预算调整表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算调整表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

七、2021年政府性基金预算调整公开表

1、政府性基金收入预算调整表

2、政府性基金支出预算调整表

3、政府性基金预算转移支付调整表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

八、2021年社保基金预算公开表

1、社保基金预算收入预算调整表

2、社保基金预算支出预算调整表

关于2022年县级预算调整方案（草案）的

报　　　告

——2022年　10月28日在崇阳县第十九届人民代表大会常务委员会第七次会议上

县财政局局长　　　陈　　雄

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施＜中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法＞办法》的相关规定，受县政府委托，现向本次会议报告县级预算调整方案（草案）。

一、预算调整事由

今年来，疫情防控进入常态化，国家为稳住经济大盘，出台一揽子支持政策以及绩效奖金工资政策调整等原因，对当年财政收支影响较大，需对2022年县级预算进行相应调整。

二、预算调整的主要内容

（一）公共财政预算调整

1、2022年公共财政预算收入调整

2022年公共财政预算总收入由年初计划415818万元（债券资金纳入预算后数据，下同）调到547514万元，调增131696万元，其中：本级一般公共预算收入调减7500万元，中央、省补助收入调增8675万元，上年结余调增67158万元，调入资金调增63363万元。

调整后，公共财政预算总收入为547514万元，其中：地方公共预算收入80500万元，中央、省补助收入257165万元，地方政府债券转贷收入31948万元，上年结余67158万元，调入资金110743万元。

2、2022年公共预算支出调整

2022年公共财政预算总支出由年初计划415818万元（债券资金纳入预算后数据，下同），调整到547514万元，调增131696万元，其中：一般公共预算支出调增131696万元。具体情况是：

（1）一般公共服务支出69328万元，比年初预算支出计划38374万元增加30954万元，主要原因是上年结转和绩效奖金工资及人均基本工资调整增加；

（2）国防支出4万元，比年初预算支出计划0万元增加4万元，主要原因是上年结转增加；

（3）公共安全支出14567万元，比年初预算支出计划11660　万元增加2907万元，主要原因是上年结转和公安局经费增加；

（4）教育支出71809万元，比年初预算支出计划62694万元增加9115万元，主要原因是上年结转和转移支付增加；

（5）科学技术支出5156万元，比年初预算支出计划3065万元增加2091　万元，主要原因是上年结转增加；

（6）文化旅游体育与传媒支出8583万元，比年初预算支出计划3482万元增加5101万元，主要原因是上年结转和公共文化小康项目经费增加；

（7）社会保障和就业支出67525万元，比年初预算支出计划60342万元增加7183万元，主要原因上年结转和对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助、优抚救济等经费增加；

（8）卫生健康支出40786万元，比年初预算支出计划46048　万元减少5262万元，主要原因是转移支付减少；

（9）节能环保支出9410万元，比年初预算支出6106万元增加3304万元，主要原因是上年结转和污染防治经费增加；

（10）城乡社区支出28896万元，比年初预算支出计划18372　万元增加10524万元，主要原因是上年结转、转移支付和视频监控租赁费、社区经费、环卫市场化改革经费增加；

（11）农林水支出92965万元，比年初预算支出计划66894　万元增加26071万元，主要原因是上年结转增加；

（12）交通运输支出52225万元，比年初预算支出计划26523　万元增加25702万元，主要原因是上年结转和公路建设经费增加；

（13）资源勘探信息等支出14323万元，比年初预算支出计划9623万元增加4700万元，主要原因是上年结转和园区产业发展基金、金融扶持专项等经费增加；

（14）商业服务业等支出3103万元，比年初预算支出计划734　万元增加2369万元，主要原因是上年结转增加；

（15）金融支出56万元，与年初预算持平；

（16）自然资源海洋气象等支出4108万元，比年初预算支出计划1932　万元增加2176　万元，主要原因是上年结转和自然资源和规划局二级单位经费、土地收储等经费增加；

（17）住房保障支出11476万元，比年初预算支出计划9034　万元增加2442万元，主要原因是上年结转和转移支付增加；

（18）粮油物资储备支出1185万元，比年初预算支出计划724万元增加461万元，主要原因是转移支付增加；

（19）灾害防治及应急管理支出9283万元，比年初预算支出计划5027万元增加4256万元，主要原因是上年结转、转移支付和应急救援中心项目经费、消防中队经费增加；

（20）预备费3771万元，与年初预算持平；

（21）债务付息支出6553万元，与年初预算持平；

（22）债务发行费支出40万元，与年初预算持平；

（23）其他支出7万元，比年初预算支出计划2409万元减少2042万元，主要原因是转移支付减少；

（24）上解上级支出15235万元，与年初预算持平；

（25）政府债务还本支出17120万元，与年初预算持平。

调整后，地方财政总支出为547514万元。其中：公共财政预算支出515159万元，结算上解支出15235万元，政府债务还本支出17120万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，收入总计547514万元，支出总计547514万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1、政府性基金收入预算调整

2022年政府性基金收入预算由年初计划96059万元（专项债券资金纳入预算后数据，下同）调整到88352万元，调减7707万元。其中：本级收入由年初预算63300万元调整到43300万元，调减20000万元（土地出让金收入调减20000万元）；上年结转收入由年初预算0万元调整到12293万元，调增12293万元（根据省结算）。

2、政府性基金支出预算调整

2022年政府性基金预算支出由年初计划96059万元（专项债券资金纳入预算后数据，下同）调整到88352万元，调减7707万元。其中：本级政府性基金支出由年初预算46958万元调整到59251万元，调增12293万元（上年结转收入安排）；调出资金由年初计划40000万元调整到20000万元，调减20000万元。　

3、调整后政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算调整

2022年社保基金本年收入由年初计划140955万元调整到144858万元，调增3903万元。主要是财政补贴收入调增5133万元，基本养老保险减少1587万元。

2022年社保基金本年支出由年初计划131684万元调整到134536万元，调增2852万元。主要是本级保险费支出减少459万元，其他支出增加3189万元。

当年收支结余由年初计划9271万元调整到10322万元，调增1051万元。

（四）国有资本经营预算调整。

2022年国有资本经营收入由年初计划50万元调整到71万元，调增21万元，主要是上年结转收入调增21万元；支出由年初计划50万元调整到71万元。收支平衡。

以上报告，请予审议。

关于提请审议将新增地方政府债券转贷资金列入2022年县级财政预算的议案

县人大常委会：

为加大对改善民生和经济结构调整支持力度，处理好化解债务与稳增长的关系，优化债务结构，降低利息负担，缓解地方支出压力，充分发挥政府债券在推进项目建设、稳住经济基本盘中的重要作用，按照《预算法》和《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）关于“把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理”的要求，将我县政府债券列入2022年县级预算管理，现将具体情况汇报如下：

一、崇阳县政府债券资金转贷情况

2022年，省政府转贷我县政府债券资金27000万元，按照债券资金用途：

新增政府债券27000万元全部是专项债券，分别是：崇阳县住房和城乡建设局2022年老旧小区改造项目基础配套设施4400万元；崇阳县住房和城乡建设局城市燃气管道老化更新改造项目4500万元；崇阳县住房和城乡建设局乡镇生活污水管网延伸工程5200万元；崇阳县住房和城乡建设局正大食品（咸宁）有限公司基础设施建设项目4100万元；崇阳县住房和城乡建设局天城镇大集棚改安置房（二区）配套基础设施建设项目3100万元；崇阳县住房和城乡建设局天城镇大集棚改安置房（一区）配套基础设施建设项目1900万元；崇阳县水利局铜钟水厂引水和改扩建工程1400万元；崇阳县港口乡人民政府杨林桥饮水工程建设项目2400万元。

二、债券资金列入地方财政收支情况

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）关于“把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理”的要求，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。

（一）收入管理

列入2022年政府性基金预算收入科目：债务收入　／　地方政府债务收入　／　专项债务收入27000万元。

（二）支出管理

1．列入2022年政府性基金预算支出科目：债务发行费用支出　／　地方政府专项债务发行费用支出　／　其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出22万元；债务发行费用支出　／　地方政府专项债务发行费用支出　／　棚户区改造专项债券发行费用支出5万元。

　2．列入2022年政府性基金预算支出科目：其他支出　／其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出　／　其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出22000万元；城乡社区支出　／　棚户区改造专项债券收入安排的支出　／　其他棚户区改造专项债券收入安排的支出5000万元。

为确保我县政府债券转贷资金使用及时高效，按照预算管理要求，切实加强和防范地方政府债务风险，制定偿债计划，及时偿还本金和利息。在限额内做好再融资债券申报工作，整合年度结余、存量资金、土地出让金的净收益等收入，建立一定规模的偿债基金，有效提升风险抵御及应急处置能力。建立地方政府债务规模控制和风险预警机制，切实加强对政府性债务的管理，积极防范和化解财政风险，促进全县经济社会持续健康发展。　

以上议案提请县人大常委会审议。

2022年一般公共预算转移支付预算调整情况说明

中央、省补助收入年初预算248490万元，调增8675万元，调整后，中央、省补助收入257165万元。

2022年地方政府性债务情况说明

2022年省政府转贷我县债券资金87229万元，具体如下：

1、再融资债券转贷额度19747万元，其中：一般债券10766万元，专项债券8981万元。

2、新增政府债券转贷额度67482万元，其中：一般债券21182万元，专项债券46300万元。

按照财政部关于地方政府债券收入及安排的支出纳入一般公共预算和基金预算管理要求，我县2022年地方债券转贷资金87229万元，具体使用方案为：存量债务置换安排19717万元，崇阳县应急局应急救援及物资储备中心建设2000万元，崇阳县卫生健康局健康驿站建设2000万元，崇阳县教育局第二高级中学工程建设16430万元，崇阳县水利局保障小型水库安全运行项目752万元，崇阳县水利局城乡一体化石城水厂新建工程3100万元，崇阳县卫生健康局妇幼保健院整体搬迁工程7000万元，崇阳县交通运输局城西公交总站3000万元，崇阳县交通运输局城西客运站4000万元，崇阳县农业农村局农业综合检测中心项目800万元，崇阳县卫健局沙坪镇卫生院业务综合楼新建工程1400万元，崇阳县住房和城乡建设局2022年老旧小区改造项目基础配套设施4400万元，崇阳县住房和城乡建设局城市燃气管道老化更新改造项目4500万元，崇阳县住房和城乡建设局乡镇生活污水管网延伸工程5200万元，崇阳县住房和城乡建设局正大食品（咸宁）有限公司基础设施建设项目4100万元，崇阳县住房和城乡建设局天城镇大集棚改安置房（二区）配套基础设施建设项目3100万元，崇阳县住房和城乡建设局天城镇大集棚改安置房（一区）配套基础设施建设项目1900万元，崇阳县水利局铜钟水厂引水和改扩建工程1400万元，崇阳县港口乡人民政府杨林桥饮水工程建设项目2400万元。

2022年应偿还利息10086.32万元，其中：一般债券应偿还利息6547.18万元，专项债券应偿还利息3539.14万元。

2022年应付发行费94.09万元，其中：一般债券应付发行费28.9万元，专项债券应付发行费65.19万元。

2022年本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

本级“三公”经费没有做调整